Como cadastrar uma despesa ou receita fixa, variável ou parcelada

Você pode lançar no sistemas todas as suas contas a pagar e receber para ter um melhor controle sobre suas finanças e não se esquecer de efetuar os pagamentos. É possível cadastrar suas despesas fixas que se repetem todos os mês por exemplo, despesas que estão parceladas e também as despesas avulsas, veja neste artigo como funciona e como fazer...

⚠️ Atenção: Os campos para preencher e registrar uma receita ou despesa no sistema são os mesmos, sejam elas avulsas, fixas ou parcelas, o que diferencia é unicamente que um registro é de entrada e outro é de saída de valor.

Lançando uma despesa ou receita

01 - No seu painel de controle acesse o menu Gestão do negócio > A pagar e receber, em seguida vá na opção de Nova receita ou de Nova despesa de acordo o que você for registrar no sistema.

02 - Basta preencher os campos necessários para lançar o registro no sistema, os campos obrigatórios são Descrição, Valor, Conta e as datas de vencimento e de pagamento.

Informações essenciais

Descrição: Descreva o lançamento, por exemplo "Aluguel do escritório"

Conta: Selecione a conta da qual houve essa despesa ou receita. O saldo dessa conta será alterado no sistema conforme este lançamento for registrado e marcado como pago.

Valor: O valor do lançamento

(ícone de positivo ou negativo): Positivo significa que essa despesa ou receita está paga, marcar como negativo significa que ainda não foi paga.

Data de vencimento: Quando essa despesa ou receita irá vencer

Data do pagamento: Caso seja marcado como paga, informe a data do pagamento

Categoria: Selecione uma categoria cadastrada no sistema

Centro de custo: Selecione o centro de custo

Mais informações

Clique no botão Mais opções para preencher outras informações deste lançamento

Fornecedor: Selecione um fornecedor cadastrado

Funcionário: Selecione um funcionário cadastrado

Loja: Selecione uma loja/filial cadastrada

Transação: Essa despesa ou receita pode ser vinculada a um pagamento de pedido que foi lançado no sistema, seja o pagamento feito pela loja virtual ou registrado pelo painel de controle, basta você localize o número desse pagamento acessando o menu "Pagamentos" e inserir neste campo o número dele para deixar vinculado. Por exemplo: Digamos que você recebeu um pagamento via cartão de crédito, você pode lançar esse pagamento como Receita em uma conta e também lançar como Despesa as taxas descontadas da operadora.

Observação: Escreva informações que achar relevante.

Receita ou despesa Parcelada

Ao selecionar a opção Parcelado, será exibido o campo Parcelas para que você possa informar o número de parcelas que esse lançamento terá e com isso será lançado no sistema um registro em cada mês de acordo com essa quantidade de parcelas.

No caso de despesa ou receita parcelada, no campo Valor deve ser informado o valor de cada uma das parcelas.

Após salvar o lançamento parcelado, o sistema irá criar os registros de acordo com a quantidade de parcelas e marcar no nome o numero da parcela como por exemplo "Notebook (2/4)" significa a segunda parcela de quatro, se o lançamento foi feito marcado como Pago, somente a primeira parcela ficará marcada como paga. 

Receita fixa

Para as despesas fixas como "Aluguel" por exemplo, você deve marcar a opção Repetir, com isso irá aparecer o campo Repetir e você deve selecionar se essa repetição será Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral ou Anual, com isso, o sistema irá criar automaticamente todos os meses (de acordo com que foi informado em Repetir) um registro igual a este para que você não se esqueça de pagar.

Anexar arquivos

É possível anexar arquivos nos lançamentos como por exemplo comprovantes de pagamento, para isso, basta clicar em Anexar e selecionar o arquivo no seu computador. Os formatos aceitos são '.jpg', '.jpeg', '.png', '.pdf', '.zip' e o limite é de 4mb no total.

➡️ Para editar um lançamento, basta ir em Gestão do negócio > A pagar e receber > Todos lançamentos, localize o lançamento e clique sobre ele, em seguida clique em Editar e altere o que for necessário. Caso seja uma despesa ou receita fixa ou parcelada, você deve marcar uma das seguintes opções: Atualizar apenas este lançamento, Atualizar este e os próximos, Atualizar todos os lançamentos (este, os anteriores e os próximos).

➡️ Para excluir um lançamento, basta ir em Gestão do negócio > A pagar e receber > Todos lançamentos, localize o lançamento e clique sobre ele, em seguida clique em Excluir. Caso seja uma receita ou despesa fixa ou parcelada, você pode marcar a opção "Excluir também os próximos", assim, os lançamentos que vem depois deste (próximas datas) serão excluídos ou não serão criados.