Para um melhor controle financeiro você pode cadastrar suas contas bancárias e outros tipos de carteiras onde você movimenta o dinheiro do seu negócio.
Por exemplo: Conta Itaú, Conta Bradesco, Cofre da empresa, Investimento e etc.
Desta forma ao lançar uma conta a pagar ou a receber, você poderá informar em qual conta este valor está entrando ou saindo e assim obter um relatório mais detalhado e até fazer a conciliação bancária deste lançamento.
É possível visualizar o saldo de cada conta, este saldo é de acordo com os lançamentos pagos que tem nesta conta, por isso é importante ao criar uma conta informar corretamente o saldo inicial para ter um controle mais exato e comparar com o saldo real da sua conta bancária.
Como gerenciar contas e carteiras
01 - Acesse seu painel de controle e navegue até o menu Gestão do negócio > A pagar e receber.
02 - No canto direito clique em Gerenciar contas.
03 - Informe o nome da sua conta ou carteira em que irá gerenciar as movimentações, informe também o saldo atual desta conta e em seguida clique em Salvar.
Nome da conta: Defina o nome para identificar a conta como por exemplo "Banco Itaú"
Saldo inicial: Verifique o saldo atual dessa conta no momento em que está sendo cadastrada no sistema e informe para que o saldo no sistema seja igual ao saldo real, caso o saldo seja negativo, basta incluir um hífen (tracinho) na frente do valor, por exemplo -100,00.
04 - Caso necessite editar o nome de uma conta, acesse Gestão do negócio > A pagar e receber > Gerenciar contas e na janela exibida clique em Minhas contas para visualizar e editar. Para alterar o valor do saldo inicial da conta você deve ir em Gestão do negócio > A pagar e receber > Todos lançamentos, localizar o lançamento Saldo inicial, clicar sobre ele e editar o valor.
➡️ Observação: Uma vez cadastrado uma conta, mantenha os lançamentos sempre de acordo com a movimentação da conta real para que os valores fiquem sincronizados.
Por exemplo: Digamos que você criou a conta "Banco Itaú" e informou o saldo inicial de R$ 100,00 (que é o saldo atual da sua conta no banco Itaú) e após cadastrar essa conta no sistema, você pagou uma conta no valor de R$ 60,00 é importante que você registre no sistema o pagamento dessa conta acessando Gestão do negócio > A pagar e receber > Nova despesa e informe de qual conta essa despesa foi paga, no caso na "Banco Itaú". Desta forma, o saldo da sua conta bancária no Itaú será de R$ R$ 40,00 e no sistema também aparecerá este mesmo valor e você terá um melhor controle e relatório das movimentações nesta conta.
ℹ️ Dica: Utilize a função de conciliação bancária via arquivo .ofx para registrar as movimentações nas suas contas de forma mais prática sem precisar cadastrar uma a uma no sistema.
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